陈凯歌 男同 1月3日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.027，涨0.05%

发布日期：2025-03-29 13:34    点击次数：170

证券之星音讯，1月3日，兴银合盈债券A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.2038元，较前一来当年高潮0.05%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.64%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴银合盈债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.4%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王深、叶冬义，基金司理王深于2023年9月5日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬报5.33%。基金司理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬报0.98%。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)陈凯歌 男同，不组成投资淡薄。