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大沢佑香重口味 银华纯债LOF: 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分成公告
发布日期：2025-03-21 20:04 点击次数：61
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银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分成公告
银华纯债信用主题债券型证券投资基金
(LOF)分成公告
公告送出日历：2025 年 3 月 21 日
基金称号 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 银华纯债信用债券(LOF)（A 类基金份额场内简称：银华纯债 LOF）
基金主代码 161820
基金契约成效日 2012 年 8 月 9 日
基金处罚东谈主称号 银华基金处罚股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 关系法律律例和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基
金契约》等的规划限定
收益分拨基准日 2025 年 3 月 12 日
规划年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第一次分成
下属种种基金的基金简称 银华纯债信用债券（LOF）A 银华纯债信用债券（LOF）D
下属种种基金的走动代码 161820 019317
基准日下属种种基 1.1820 1.1823
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属种种基 120，037，538.73 71，638，138.93
截止基准日下 金可供分拨利润
属种种基金的 （单元:东谈主民币元）
关系地点 截止基准日按照基 60，018，769.37 35，819，069.47
金契约商定的分成
比例预计的应分拨
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属种种基金分成有策画（单元： 0.440 0.440
元/10 份基金份额）
注：1）在适宜规划基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于限制收益分拨基准日可供分拨利润的 50%。截止基准日按照基金契约商定的分成
比例预计的应分拨金额=基准日可供分拨利润*50%；且基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于
面值；即基金收益分拨基准日的该类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可
低于面值。
收益分拨基准日每份 A 类基金份额可供分拨利润的比例为 50.46%。每份 D 类基金份额（指基金代
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银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分成公告
码为 019317 的银华纯债信用债券（LOF）D）分拨的收益占收益分拨基准日每份 D 类基金份额可供
分拨利润的比例为 50.38%
权利登记日 2025 年 3 月 25 日
除息日 2025 年 3 月 26 日（场内） 2025 年 3 月 25 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 3 月 28 日（场内） 2025 年 3 月 27 日（场外）
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额抓
有东谈主
聘任红利再投资的投资者，其现款红利以 2025 年 3 月 27 日
红利再投资关系事项的讲明
的基金份额净值(NAV)转机为相应基金份额。
税收关系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开
放式证券投资基金规划税收问题的告知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的讲明 1)本基金本次收益分拨免收收益分拨手续费;
注：基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款
红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额抓
有东谈主的现款红利按红利再投日的相应类别的份额净值自动转为基金份额。
算系统的基金份额的分成形式仅为现款分成。
份额净值进行预计。投资者应于份额计入其在销售机构开立的走动账户后(不晚于 2025 年 3 月 31
日)进行份额阐明查询，并不错发起赎回请求。
托管业务。
红权利。
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银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分成公告
请本基金的基金份额享有本次分成权利。
金洞开日的走动时代内到销售网点修改分成形式，本次分成阐明的形式将按照投资者在权利登记
日之前(不含 2025 年 3 月 25 日)临了一次聘任的分成形式为准。
月 21 日 10:30 起复牌。
明书及关系公告）。
本基金处罚东谈主痛快以老诚信用、尽力守法的原则处罚和利用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不
会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发扬，敬请投资者留意投
资风险。
特此公告。
银华基金处罚股份有限公司
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