白丝 3月26日基金净值：吉祥合意定开债发起式最新净值1.0493，涨0.06%

发布日期：2025-04-13 14:41    点击次数：140

证券之星音问，3月26日，吉祥合意定开债发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.233元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮5.67%，近1年高潮6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥合意定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.18%，现款占净值比1.51%。

该基金的基金司理为张璐、李晓天，基金司理张璐于2024年1月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报7.27%。基金司理李晓天于2025年3月21日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报0.11%。

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