97ai蜜桃 安信稳当申报6个月夹杂C: 安信稳当申报6个月抓有期夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品尊府摘记更新

发布日期：2025-03-25 13:28    点击次数：59

女色网         安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)                          基金居品尊府摘记更新                                                编制日历：2025 年 3 月 21 日                         送出日历：2025 年 3 月 24 日           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐扬书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      安信稳当申报 6 个月夹杂         基金代码            010819           安信稳当申报 6 个月夹杂 下属基金简称                          下属基金来去代码        010820           C 基金经管东谈主     安信基金经管有限职业公司          基金托管东谈主           招商银行股份有限公司 基金合同告成                          上市来去所及上市日 日                               期 基金类型      夹杂型                   来去币种            东谈主民币                                                 每个盛开日盛开申购，但投                                                 资东谈主每笔认购/申购的基金 运作神气      其他盛开式                 盛开频率            份额需至少抓有满 6 个月，                                                 在 6 个月锁如期内不可建议                                                 赎回苦求                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张明                    理的日历                                 证券从业日历          2011 年 07 月 18 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      应隽                    理的日历                                 证券从业日历          2007 年 07 月 01 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      朱舟扬                   理的日历                                 证券从业日历          2018 年 03 月 01 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略           本基金将以严格的风险限度为前提，聚集科学严谨、具有前瞻性的宏不雅策略分析以及深 投资方针      入的个股/个券挖掘，动态天真治疗投资策略，力图为基金份额抓有东谈主取得较为详情且           非凡功绩相比基准的投资申报。           本基金的投资界限为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来去的股票           （包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标 投资界限           的股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、场地政府债、政府赈济机构债、政府支           抓债券、公开拓行的次级债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、                  安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府摘记更新          可调遣债券、可交换债券）、金钱赈济证券、银行进款、同行存单、债券回购、货币市          场用具、国债期货、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，          但须相宜中国证监会的关连法则。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在引申妥贴次第后，可          以将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：          本基金股票投资占基金金钱的比例为 0%–40%（其中港股通方向股票投资占股票金钱的          比例为 0%-49%），每个来去日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的来去保证金          后，本基金保抓不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例达成，基金经管东谈主在引申妥贴次第          后，不错治疗上述投资品种的投资比例。 主要投资策略          产赈济证券投资策略。          沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率治疗）×10%+中债详细指数收益率 功绩相比基准          ×75%          本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，但          低于股票型基金。阐述《证券期货投资者妥贴性经管主义》过火配套司法，基金经管东谈主          及本基金其他销售机构将如期或不如期对本基金居品风险品级进行重新评定，因而本基 风险收益特征          金的居品风险品级具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。          本基金通过港股通投资于香港证券阛阓，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、          阛阓轨制以及来去司法等各异带来的独到风险。 注：详见《安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金招募阐扬书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比基准的相比图                         第 2页 共 4页                        安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府摘记更新 注：基金合同告成夙昔时间的关连数据按推行存续期计较，基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                                    收费神气/费率               备注              /抓有期限（N）  申购费                                                        本基金 C 类份额无                 M≥0                         0% （前收费）                                                          申购费               N＜7 天                        1.50%                                                                  产 赎回费                                                         100%归入基金资                                                                  产               N≥30 天                        0%                  - 注：本基金 C 类份额不收取申购费。  关于本基金 C 类每份基金份额，本基金设立 6 个月锁如期限，6 个月后方可赎回。  本基金针对待业金客户的关连费率策略及在销售机构开展的费率优惠举止，详见本基金招募阐扬书或销 售机构的公告。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别       收费神气/年费率或金额                              收取方 经管费               0.80%                          基金经管东谈主和销售机构 托管费               0.20%                            基金托管东谈主 销售服务费             0.60%                             销售机构 审计用度           20，000.00 元                         司帐师事务所 信息泄漏费          80，000.00 元                         法则泄漏报刊 其他用度    讼师费、银行间账户选藏费、银行划款费等，详见招募阐扬书的基金用度与税收章节。 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。相应用度年金额为基金 全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期申报泄漏为准。 (三) 基金运作详细用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     安信稳当申报 6 个月夹杂 C                         基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的 关连数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的 《招募阐扬书》等销售文献。                              第 3页 共 4页                       安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品尊府摘记更新  一）本基金投资运作流程中靠近的主要风险有： 风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增多风险；8、其他风险。  二）本基金的独到风险  （1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货延期时的流动性风险；（4）到期日风险；（5）敌手方 风险；（6）连带风险；（7）未平仓合约不可持续抓有风险。  （1）杠杆性风险。  （2）到期日风险。  （3）强制平仓风险。  （4）使用国债期货对冲阛阓风险的流程中，托付财产可能因为国债期货合约与合约方向价钱波动不一致 而靠近期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也 存在省略情味，靠近跨期基差风险。  金钱赈济证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。  本基金关于每份基金份额设立 6 个月锁如期限，基金份额在锁定抓有期内不办理赎回及调遣转出业务。 因红利再投资所造成的基金份额的锁定抓有期，按原份额的锁定抓有期计较。自锁定抓有期达成后即干预 盛开抓有期，不错办理赎回及调遣转出业务。因此，基金份额抓有东谈主将靠近在锁定抓有期内无法赎回基金 份额、在多数申购份额聚合干预盛开抓有期时出现较大赎回的风险。 (二) 伏击领导     安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金的召募苦求于 2020 年 11 月 17 日经中国证监会证监许 可20203071 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称牵扯、安分信用、严慎发奋的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   除监管法则信息发生紧要变更外，基金经管东谈主每年更新一次尊府摘记。因此，本文献内容可能存在一定 的滞后性，敬请投资者同期关怀基金经管东谈主发布的临时公告。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争议，如经友好协商未能贬责 的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照那时灵验的仲裁司法进行仲裁。 五、其他尊府查询神气    以下尊府详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］  《安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金托管公约》、  《安信稳当申报 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金招募阐扬书》                             第 4页 共 4页