大沢佑香非洲 招商安华债券A: 招商安华债券型证券投资基金(A类份额)基金居品府上摘要更新

发布日期：2025-03-25 13:30    点击次数：167

                    招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新 招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要             更新                                      编制日历：2025 年 3 月 13 日                   送出日历：2025 年 3 月 24 日  本摘要提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品或者 基金简称        招商安华债券            基金代码          008791 下属基金简称      招商安华债券 A          下属基金代码        008791             招商基金照看有限                        中国银行股份有限 基金照看东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同成效日     2020 年 3 月 25 日 基金类型        债券型               往返币种          东谈主民币 运作表情        平常绽开式 绽开频率        每个绽开日                               初始担任本基金基 基金司理        王娟娟               金司理的日历                               证券从业日历        2007 年 6 月 30 日                               初始担任本基金基 基金司理        侯杰                金司理的日历                               证券从业日历        2002 年 7 月 1 日             《基金合同》成效后，继续 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目             动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主 其他          应当在如期呈报中赐与深化；继续 50 个责任日出现前述情形的，             基金照看东谈主应休止基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。法             律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在保握金钱流动性的基础上，通过积极主动的投资照看，合理竖立债券 投资指标         等固定收益类金钱和权益类金钱，追求基金金钱的长期稳健升值。           本基金的投资限制为具有精雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上           市的股票和存托把柄（包括主板、中小板、创业板偏执他中国证监会允           许基金投资的股票和存托把柄）、债券（含国债、金融债、企业债、公司 投资限制           债、次级债、可调整债券（含分别往返可转债）、可交换债券、央行单据、           短期融资券、超短期融资券、中期单据、地方政府债、政府赞助机构债、           政府赞助债券、永续债、永续中票等）、金钱赞助证券、债券回购、同行                  招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新          存单、银行进款、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许基金投资          的其他金融器用，但须妥贴中国证监会的联系规定。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行          妥贴才略后，不错将其纳入投资限制。          本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；投资于股票、存          托把柄等金钱的比例不当先基金金钱的 20%；每个往改日日终在扣除国          债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年          以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括          结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏执他金融器用的          投资比例依照法律规或监管机构的规定实施。          本基金在合同商定的限制内实施稳健的举座金钱竖立，通过对国表里宏          不雅经济景况、证券阛阓走势、阛阓利率走势以及阛阓资金供求情况、信          用风险情况、风险预算和联系法律法例等要素的概括分析，瞻望各种资          产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理金钱竖立。 主要投资策略          本基金其他投资策略包括（1）可调整债券和可交换债券投资策略；（2）          债券（不含可调整债券、可交换债券）投资策略；                               （3）股票投资策略；（4）          金钱赞助证券投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）存托把柄投资策          略。 事迹比较基准   中债概括指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          夹杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图                    招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新   注：1.基金合同成效畴昔按施行期限诡计，不按统统当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费表情/费率      备注             /握有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注：基金照看东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠当作，详见基金 照看东谈主发布的联系公告。                      招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额              收取方 照看费              年费率：0.30%            基金照看东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售做事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：100，000.00 元   管帐师事务所 信息深化费            年用度金额：120，000.00 元   规定深化报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》成效后与基金                  联系的讼师费、基金份额握                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往返用度、基金的银行汇划                  用度、基金联系账户的开户 其他用度             及休养用度等用度，以及按 联系做事机构                  照国度联系规定和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除； 估值，最终施行金额以基金如期呈报深化为准。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在握随机刻，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                            0.40%   注：基金照看费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报深化的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 策略、货币策略、阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资所在的成长性 与阛阓一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。                 招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新    本基金投资可调整债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券阛阓的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股 的风险等。    金钱赞助证券是一种债券性质的金融器用。金钱赞助证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和甩掉风险的原则进行金钱赞助证券投资， 请基金份额握有东谈主和顺包括投资金钱赞助证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。    金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于繁衍品常常具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为 剧烈，随机候比投资所在金钱要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价超越复杂，不妥贴的 估值有可能使基金金钱濒临损失风险。    国债期货接管保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭逢较大损失。国债期货接管逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在规定的时刻内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。    本基金的投资限制包括存托把柄，可能濒临存托把柄价钱大幅波动致使出现较大失掉的 风险，以及与存托把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓舞在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托把柄握有东谈主在分成派息、 诳骗表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托把柄握有东谈主的风险； 因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄握有东谈主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息深化监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    债券回购为晋升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往返中， 往返敌手在回购到期时不可偿还一齐或部分证券或价款，形成基金金钱损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（法度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险自满进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收误期，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不细目，可能会给基金金钱形成损失。    《基金合同》成效后，继续 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主应当在如期呈报中赐与深化；继续 50 个责任日 出现前述情形的，基金照看东谈主应休止基金合同，且无需召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将 濒临《基金合同》提前休止的风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司策画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险照看纪律；（4）实施备用的流动 性风险照看器用的情形、才略及对投资者的潜在影响；                     招商安华债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘要更新 他风险。   具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤劳的原则照看和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主之间因本合同产生的或与本合同联系的争议可通过友好协商搞定。但若自 一方书面提议协商搞定争议之日起 60 日内争议未能以协商表情搞定的，则任何一方有权将 争议提交位于北京的中国外洋经济营业仲裁委员会，并按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品府上摘要信息发生枢纽变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期和顺基金照看东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他府上查询表情   以下府上详见基金照看东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安华债券型证券投资基金基金合同》、   《招商安华债券型证券投资基金托管条约》、   《招商安华债券型证券投资基金招募评释书》   ● 如期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽表情   ● 其他伏击府上 六、其他情况评释   无

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