文爱 porn 【风口研报】缅甸稀土开采停滞 或导致中重稀土短少

发布日期：2024-11-01 17:51    点击次数：109

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　　11月1日，三大股指早盘探底回升，午后再度回落，创业板指跌近2%；全A成交超2.2万亿元，场内超4300股飘绿。

　　行业板块无数收跌，软件开辟、互联网事迹、臆度机确立、通讯事迹、半导体、电子元件、通讯确立、消费电子等TMT板块跌幅居前，小金属、动力金属、医药交易板块逆市大涨。

　　有报说念称，缅甸当地稀土矿开采已停滞。据SMM，上游矿商反馈，所在已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法插足国内。华泰证券暗示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需神情短少；华福证券指出，中弥远，国际供给加多不笃定性较强，国内方针增速有望不息放缓，远期稀土供需有望从阔绰转向紧均衡；天风证券以为，稀土价钱核心将会昭彰接济，瞻望价钱高潮捏续性以及盈利实现度将获取改善。

　　华泰证券：缅甸矿山停产或导致中重稀土短少

　　缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量人人占比11%。缅甸是我国遑急的稀土原料源泉之一，2024年1—9月，队长骑在女知青身子上我国从缅甸入口3.1万吨稀土氧化物，占同时氧化物总入口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需神情短少。据SMM调研，现时国内冶真金不怕火差异厂尚有2个月原料库存。若原料库存浪费殆尽，中重稀土价钱可能出现大幅高潮。轻稀土供需神情亦将改善，但国内供给仍有后劲，短少幅度或弱于中重稀土。

　　华福证券：远期稀土供需有望从阔绰转向紧均衡

　　中弥远，国际供给加多不笃定性较强，国内方针增速有望不息放缓，新动力需乞降东说念主形机器东说念主将先后勤勉于拉动需求增长，“以旧换新”计策有望带来存量和增量需求并举，算作供给最集合的有色品种，即使出现阔绰但价钱相对可控，而远期稀土供需也有望从阔绰转向紧均衡。

　　国泰君安：看好铝、稀土磁材和PCB/CCL新材料板块的投资契机

　　捏仓角度上，有色金属板块举座被减捏，但仍处超配状况，三季度铜、金板块被减捏较多。基本面角度，看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。好意思联储开启降息周期，国际软着陆和国内需求回暖预期共振，利好工业金属板块，就铝而言，铝土矿—氧化铝错配有望捏续，且跟着电解铝产能天花板将至，看好2025年铝产业链总体错配带来的投资契机。而稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望不息演绎，供给端又已酿成精采神情，看好联系公司量价都升的契机。倡导设置上，增捏稀土磁材板块。

　　天风证券：稀土基本神情已发生深入变化 供摄取需求均发生重塑

　　供给端已酿成南北大集团主导神情，需求端酿成以新动力及节能为主导的垄断鸿沟。在产业供需神情优化的大布景下，咱们以为稀土价钱核心将会昭彰接济，更为遑急的是，瞻望价钱高潮捏续性以及盈利实现度将获取改善，由此带来的股价对稀土价钱的弹性也有望捏续放大。

　　湘财证券：短期内稀土磁材价钱有望季节性回升

　　短期内稀土磁材价钱在资本及需求旺季到来援救下有望季节性回升，行业功绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏不雅超预期计策的刺激下，举座市集风险偏好接济运转行业随从市集短期急速高潮，需要依赖行业产能出清及功绩好转进行消化。

　　(本文不组成任何投资冷漠，投资者据此操作，一切成果自诩。市集有风险文爱 porn，投资需严慎。)