大沢佑香全集 海富通中债1-3年农发C: 海富通中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金(海富通中债1-3年农发C)基金家具贵府纲目更新

发布日期：2025-03-25 13:24    点击次数：81

海富通中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金（海   富通中债1-3年农发C）基金家具贵府纲目更新                                  编制日历：2025年3月21日                 送出日历：2025年3月24日 本纲目提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、家具大致 基金简称      海富通中债 1-3 年农发   基金代码      010262           海富通中债 1-3 年农发 下属基金简称                    下属基金代码    010263           C           海富通基金握住有限公 基金握住东说念主                     基金托管东说念主     上海银行股仹有限公司           司 基金合同奏效日   2021-04-14 基金类型      债券型             交游币种      东说念主民币 运作风景      无为绽放式           绽放频率      每个绽放日                           启动担任本基金 基金司理      方昆明             基金司理的日历                           证券从业日历    2009-07-06 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资方针与投资策略 投资者可阅读本基金《招募阐述书》 “九、基金的投资”了解详备情况。          本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到不方针指数相 投资方针          似的总讲述，追求追踪偏离度及追踪短处的最小化。          本基金的方针指数为中债1-3年农刊行债券指数。          本基金主要投资于方针指数成仹券及备选成仹券，为更好收尾投资目          标，还不错投资于中国证监会允许基金投资的其他具有淡雅流劢性的          金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、战术性金融债、央行单据、          债券回贩、同行存单以及银行入款。本基金丌投资于股票等权利类资          产。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主 投资规模          在扩充稳健法子后，不错将其纳入投资规模。本基金的投资组合比例          为：本基金投资于债券钞票的比例丌低于基金钞票的80%；其中投资          于待偿期1至3年（包含1年和3 年）的方针指数成仹券偏激备选成仹          券的比例丌低于本基金非现款基金钞票的80%；本基金抓有的现款或          者到期日在一年以内的政府债券丌低于基金钞票净值的5%，其中现款          丌包括结算备付金、存出保证金及应收申贩款等。          本基金为指数基金，主要采纳抽样复制和劢态最优化的标准，投资于 主要投资策略          方针指数中具有代表性和流劢性的成仹券和备选成仹券，或遴选非成          仹券看成替代，构造不方针指数风险收益特征同样的钞票组合，以实          现对方针指数的有敁追踪。          主要包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策          略。          中债1-3年农刊行债券指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准          ×5%          本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、 风险收益特征   混杂型基金，高于货币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有不方针          指数以及方针指数所代表的债券阛阓同样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 投资组结伙产树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：图中列示的海富通中债1-3年农发C的2021年度基金净值增长率按该年度施行存续期4 月14日（基金合同生敁日）起至12月31日止盘算。 基金的过往事迹丌代表将来阐述，基金握住东说念垄断理的其他基金的事迹也丌组成对本基金事迹 阐述的保证。基金握住东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营景况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费风景/费率     备注                 /抓有期限（N）                          N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费风景/年费率或金额                  收取方 握住费              0.15%                基金握住东说念主、销售机构 托管费              0.05%                  基金托管东说念主 销售工作费            0.10%                   销售机构 审计用度           50，000.00               司帐师事务所 信息抦露费          120，000.00              章程抦露报刊         按照国度磋议章程和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金钞票中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提模范和支付风景详见本基金的《招募阐述书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金如期阐述抦露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者申贩本基金仹额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作玄虚费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报抦露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教导 （一）风险揭示    本基金丌提供仸何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者贩买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金的风险主要包括： 风险； （5）贩买力风险。                  （2）左迁风险；（3）信用利差风险；（4）交游敌手风险。    （1）方针指数投资风险    本基金的方针指数为中债 1-3 年农刊行债券指数。方针指数成仹券的价钱可能受到政 治成分、经济成分、投资者神色和交游轨制等多样成分的影响而波劢，导致指数值波劢，从 而使基金收益水平发生变化，产生风险。    指数编制标准的谬误可能导致方针指数的阐述不总体阛阓阐述产生互异，从而使基金收 益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司丌对指数的实时性、完满性和准确性作念出仸 何情愿。方针指数值可能出现作假，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致赔本。    字据基金合同的章程，淌若指数编制单元变更或住手方针指数的编制、发布或授权，或 方针指数由其他指数替代、或由于指数编制标准的紧要变更等事项导致本基金握住东说念主以为中 债 1-3 年农刊行债券指数丌宜继续看成方针指数，或证券阛阓有其他代表性更强、更妥贴 投资的指数推出时，本基金握住东说念主不错依据珍贵投资东说念主正当权利的原则，在扩充稳健法子后 变更本基金的方针指数、事迹比较基准和基金称号。基金投资组合将随之诊治，基金的风险 收益特征将不新方针指数一致，投资者须承担此项诊治带来的风险不能本。    （2）基金追踪偏离风险    基金在追踪方针指数时由于多样原因导致基金的事迹阐述不方针指数阐述之间可能产 生互异，主要影响成分可能包括： 债 1-3 年农刊行债券指数的细巧追踪。本基金采纳分层抽样和替代性策略，投资于方针指 数中具有代表性和流劢性的成仹券和备选成仹券，或遴选非成仹券看成替代，基金投资组合 不方针指数组成可能存在互异，从而可能导致基金施行收益率不方针指数收益率产生偏离； 收益率； 大不方针指数的组成互异，况兼会产生相应的交游成本。    （3）本基金主要投资于战术性金融债，可能濒临以下风险： 有可能发生较大变化，债券信用等第也可能相应诊治，基金投资可能濒临一定信用风险。 端阛阓环境下，可能聚合买进或卖出，加多流劢性风险。 可能对基金净值阐述产生较大影响。    （4）追踪短处截止未达商定方针的风险    本基金力求将净值增长率不事迹比较基准涨跌幅的日均追踪偏离度截止在 0.25%以内、 年化追踪短处截止在 3%以内，但因方针指数编制王法诊治或其他成分可能导致追踪短处超 过上述规模，本基金净值阐述不指数价钱走势可能发生较大偏离。    （5）成仹券停牌的风险    方针指数成仹券可能因多样原因临时或弥远停牌，基金可能因无法实时诊治投资组合而 导致追踪偏离度和追踪短处扩大。    （6）成仹券背约的风险    基金在运作经过中可能发生成仹券交收背约或刊行东说念主出现背约、拒却支付到期本息等情 形，可能会濒临基金钞票赔本、无法实时诊治投资组合、追踪偏离度和追踪短处扩大等风险。    （7）指数编制机构住手工作的风险    （8）基金合同阻隔的风险    本基金出现方针指数丌稳健条目（因成仹股价钱波劢等指数编制标准变劢之外的成分致 使方针指数丌稳健条目的情形之外）  、指数编制机构退出等情形，基金握住东说念主召集基金仹额 抓有东说念主大会对搞定决议进行表决，基金仹额抓有东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同阻隔。敀投资东说念主将濒临基金合同将阻隔的风险。 （二）热切教导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则握住和期骗基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   不本基金/基金合同关系的争议搞定风景为仲裁。因本基金产生的或不基金合同磋议的 一切争议，如经友好协商未能搞定的，仸何一方有权字据基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁场合详见本基金合同的具体商定。   基金家具贵府纲目信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期温情基金握住东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询风景    以下贵府详见海富通基金握住有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管公约、招募阐述书    ● 本基金如期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及磋议风景    ● 其他热切贵府

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