反差 匿名咸鱼 嘉实恒生浪费指数发起(QDII)A: 嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金(QDII)(A类份额)基金家具府上概要更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-25 16:08    点击次数：104

       嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）                             基金家具府上概要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本概要提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、家具省略           嘉实恒生浪费指数发起 基金简称                            基金代码             018200           （QDII）           嘉实恒生浪费指数发起 下属基金简称                          下属基金走动代码         018200           （QDII）A 基金措置东谈主     嘉实基金措置有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司                                                               JP Morgan                                                               Chase Bank，                                                  摩根大通银 境外投资参谋人    -                     境外托管东谈主                         National                                                  行                                                               Associatio                                                               n 基金合同凯旋日   2023 年 4 月 11 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      股票型                   走动币种             东谈主民币 运作风光      平凡绽开式                 绽开频率             每个绽开日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      王紫菡                   理的日历                                 证券从业日历           2016 年 6 月 1 日           基金合同凯旋之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，           基金合同自动隔断，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额捏有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门章程发生变化，上述           隔断章程被取消或改换的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的章程 其他        履行。           基金合同凯旋三年后络续存续的，相连 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200           东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金措置东谈主应当在按时讲述中赐与暴露；           相连 50 个责任日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额捏有东谈主大会进           行表决。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资打算与投资计谋 详见《嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》“四、基金的投资”。           精细追踪地点指数，追求追踪偏离度及追踪时弊的最小化，本基金力图日均追踪偏离度 投资打算           的完全值不跳动 0.35%，年化追踪时弊不跳动 4%。                 嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具府上概要更新          本基金以地点指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主要投资对象。为更好          地完满投资打算，本基金还可少许投资于非成份股绝顶他境表里市集投资器具。          境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪团结地点指数的公募基金（包括绽开式基金和走动型绽开          式指数基金（ETF））、其他香港研究走动所上市的股票(含港股通地点股票)；经中国证          监会认同的境应对易所上市走动的繁衍器具（期货、期权等）、债券、货币市集器具。          其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内          地与香港股票市集走动互联互通机制进行投资。          境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板绝顶他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托凭据）、债券金钱（国债、地方政府债、金融债、企业债、 投资规模          公司债、次级债、可退换债券、可交换债券、可鉴别走动可转债、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券等）、金钱撑捏证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、          金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借          业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行符合门径后，可          以将其纳入投资规模。          本基金投资于地点指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金          应当保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金聘请完全复制地点指数的次序，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要          按照地点指数的成份股构成绝顶权重来拟合复制地点指数，并根据地点指数成份股绝顶          权重的变动而进行相应调治，以复制和追踪地点指数。本基金在严格截至基金的日均跟 主要投资计谋          踪偏离度和年追踪时弊的前提下，力图取得与地点指数一样的投资收益。          具体投资计谋包括：股票投资计谋、存托凭据投资计谋、固定收益类金钱投资计谋、资          产撑捏证券投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 功绩比较基准   经估值汇率调治后的恒生浪费指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集          基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 风险收益特征          本基金为股票型指数基金，追踪恒生浪费指数，主要投资于地点指数成份股及备选成份          股，其风险收益特征与地点指数所表征的市集组合的风险收益特征一样。 (二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 5页                嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具府上概要更新 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表畴昔弘扬；基金合同凯旋夙昔的相关数据根据夙昔试验存续期考虑。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度                       第 3页 共 5页                      嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具府上概要更新 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费风光/费率                 /捏有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                   1，000 元/笔                        N＜7 天                     1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                   0.1%                        N≥30 天                     0% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费风光/年费率或金额                         收取方 别 措置费                 0.5%                    基金措置东谈主、销售机构 托管费                 0.1%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同凯旋后与基金相关的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募评释书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时讲述暴露为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然代，投资者需开销的运作费率如下表：                  嘉实恒生浪费指数发起（QDII）A                             基金运作玄虚费率（年化） 注：基金措置费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    包括地点指数禀报与股票市集平均禀报偏离的风险、地点指数波动的风险、追踪时弊截至未达商定目 标或基金投资组合禀报与地点指数禀报偏离的风险、地点指数变更的风险、指数编制机构罢手劳动的风险、 成份股停牌的风险、繁衍品投资风险、境内参与融资及转融通证券出借的风险、投资金钱撑捏证券的风险、 投资存托凭据的风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金合同自动隔断风险、境外                                 第 4页 共 5页                   嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具府上概要更新 投资风险（包括境外市集风险及港股走动失败风险、政事风险、汇率与外汇料理风险、管帐核算风险、税 收风险）、引入境外托管东谈主的风险。   包括市集风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。 (二) 要紧教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金措置东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋发的原则措置和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上概要信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相关信息，敬请同期关切基金措置东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询风光   以下府上详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》   《嘉实恒生浪费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》                           第 5页 共 5页

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